截至本招股書簽署日，本項目已投入５，８２２．７１萬元，用于連續球磨機、噴霧干燥塔、超大規格陶瓷薄板壓機、智能包裝線等設備的購置。
（二）總部生產基地綠色智能制造升級改造項目
本項目投資額為２８，７７８．７２萬元，建設期２４個月。項目擬對公司總部生產基地其余１３條生產線實施自動化改造和節能減排改造，同時對部分生產線進行生產設備升級改造。自動化改造主要是在撿磚、分級、打包等工序實現“以機代人”，從而有效緩解公司所面臨的招工難、人力成本上升問題。節能減排改造是通過充分利用燒成輥道窯煙氣、窯尾余熱對產品進行干燥，實現生產線的余熱利用，降低能源的消耗量和廢氣的排放量。生產設備升級是指在部分生產線上引進超級快磨粉機、全自動電磁選機、高效節能窯爐、高效超潔亮拋光設備等先進設備，連續節能球磨機節能輥道窯爐數碼噴墨打印機增強公司對“羅馬寶石”等運用創新技術、內涵理念豐富的產品的生產能力，從而進一步改善公司產品結構，提升高附加值陶瓷磚產品在公司業務中的占比，更緊密地迎合消費者對高品質建筑陶瓷的需求。項目實施后，總部生產基地的清潔生產水平將得到進一步提高，自動化程度得到顯著提升，公司陶瓷磚類別產品的產品結構得到改善。
２、項目實施的必要性分析
（１）項目是增強綠色制造優勢的需要
發行人長期致力于建設綠色化建筑陶瓷企業，已成為國家首批“資源節約型、環境友好型”試點企業和廣東省清潔生產企業。近年來，許多其他建筑陶瓷企業在國家、地方政策的推動下，也在不斷推進節能減排工作，以適應與資源環境的協調發展的需要。目前，資源、環境問題在全社會受關注的熱度不斷提升，政府、社會和公眾對建筑陶瓷行業提出的節能減排要求將越來越高。因此，發行人需要實施本項目進一步提升清潔生產水平，同時積累更先進的節能減排設備的利用經驗，以順應行業發展趨勢，鞏固公司的綠色制造優勢，使公司能夠保持與資源環境相協調的發展模式。
（２）項目是解決勞動力短缺的需要
受現有設備的限制，發行人產品的規格檢測、包裝和倉儲工序需要使用較多人員。在國內產業結構不斷調整、勞動力價格快速上漲的背景下，公司在聘用相關人員上遇到的“招工難”問題越來越突出，不利于發行人持續提升產品品質、快速響應客戶需求。同時，人工成本不斷上升，尤其是一線生產用工的勞動力成本上漲較快，對發行人的利潤水平也造成了不利影響。發行人亟需實施本項目以提升生產線的自動化程度，解決勞動力短缺和價格快速上漲對公司發展的不利影響，保證公司的持續發展。
（３）項目是改善公司產品結構、形成制造優勢的需要
發行人是國內領先的高品質建筑陶瓷企業，以較強的創意設計能力、產品開發能力和高技術含量的制造能力為基礎，能夠將技術成果較快轉化為新結構、新風格的系列產品。近年來，發行人開發了一系列具有新穎圖案、藝術風格的創新產品，在引領行業潮流、深受消費者好評的同時，獲得了較好的銷售業績，幫助公司提升了利潤水平。為了把握市場機遇、進一步發揮公司的產品優勢、擴大公司在新產品上的領先地位，發行人需要對現有生產線實施技術改造，引進國內近年來發展出的先進生產加工設備，形成能夠專門高效生產高附加值產品的生產線，提升“羅馬寶石”、“羅馬御石”為代表的新產品的生產效率并降低其生產成本。改造后，高附加值產品在公司業務結構中的地位將更加凸顯；現有部分生產設備使用年齡長、成新率低對公司生產造成的制約也將得到很大改善，有利于公司全面形成彈性、高效、綠色、智能的制造優勢。
３、項目實施的可行性分析
（１）本項目受國家和地方扶持、鼓勵，具備政策可行性
近年來，國家出臺了多項政策、規劃，如《國家環境保護“十二五”規劃》、《信息化和工業化深度融合專項行動計劃（２０１３－２０１８年）》，指導、鼓勵制造業企業實行節能減排和提升自動化程度的技術改造。在建筑陶瓷行業上，《建筑衛生陶瓷工業“十二五”發展規劃》、《建材行業節能減排先進適用技術目錄》、《建筑衛生陶瓷行業準入標準》等文件，引導了我國建筑陶瓷行業節能減排水平不斷提高。而發行人所處的廣東省，在２０１４年１０月發布了《廣東省人民政府辦公廳關于推動新一輪技術改造促進產業轉型升級的意見》，將“推動智能化改造”、“推動設備更新”、“引導綠色發展”作為重要任務，以推動全省工業企業新一輪技術改造，加快產業轉型升級。
２０１５年５月，國務院發布《中國制造２０２５》，推進信息化與工業化深度融合和全面推行綠色制造成為戰略任務和重點，明確提出“加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向”和“加快制造業綠色改造升級，全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色改造”。
綜上所述，本項目受國家和地方政府的大力扶持、鼓勵，具備政策可行性。
（２）發行人擁有技術改造的豐富經驗，本項目具備技術可行性
發行人一直重視提升生產技術水平，多年來持續投入進行生產線的技術改造，產能整體的節能程度、自動化程度、信息化程度均處于業內領先地位，尤其是與國內建陶設備企業聯合開發了清潔高效的陶瓷薄板生產工藝和裝備。近年來，在業務規模持續增長當中，發行人為進一步提升生產線的技術水平，不斷加深與國際建陶行業的交流，已與本項目擬引進設備的供應商建立了長期、穩定的合作關系。本項目擬引進的國際先進設備，目前已應用在國外領先建筑陶瓷企業的生產線當中，設備的安裝、應用、維護方法已較為成熟。因此，發行人能夠成功地將本項目擬引進的先進設備、工藝應用到總部生產基地當中，項目具備技術可行性。
（３）公司高附加值產品廣受歡迎，項目具備市場可行性
本項目完成后擬生產的高附加值產品包括“羅馬寶石”、“羅馬御石”和“奢華仿古磚”，屬于公司近年推出的將創新技術和內涵理念充分結合的新產品，已取得較好的市場反響。例如，“羅馬寶石”采用浸透墨水噴墨打印工藝，使超高溫燒制后產品顏色紋理滲透入面漿層，形成全通體玻化瓷質，同時采用質感紋理通體制造工藝，既實現了產品表面紋理精密細膩又能夠保證硬度和耐磨度，獲得了客戶普遍好評，市場銷售業績持續提升。該產品在２０１６年獲中國陶瓷工業協會和陶城報社聯合頒發的“年度最佳產品”獎。項目具備市場可行性。
本項目總投資為２８，７７８．７２萬元，具體情況如下表所示：
本項目建設地點位于廣東省佛山市南海區西樵太平工業區，本項目為技改項目，不涉及取得新的土地使用權。
（１）節能減排改造的技術水平
本項目擬引進余熱利用系統為動態凈化和廢熱回收系統，系統中包括熱交換器和粉塵和廢氣提取過濾器（煙塵減排系統）。本套系統可以回收來自窯爐的熱能，廢氣中的熱能也可以經熱交換器被間接回收。該系統的熱交換器配備有自動清洗系統，可以持續清掃日常沉淀在換熱器工作面間的塵埃，降低設備故障率，使生產線的余熱利用工作具有可持續性。被回收的熱能可用于為燃燒系統、加熱系統提供熱氣流。
該系統的動態凈化和廢熱回收系統中的煙塵減排系統具有連續工作能力強的特點：廢氣吸收系統由鍍鋅進氣管搭建而成，每個支管均配備一個風機和可控調節閥，多個支管通過一個靈活的構件連接到總管上，可實現總管管路中的氣流穩定；套管有連續自動清洗系統，噴嘴噴出的壓縮空氣沖向套管，將灰塵從濾布上沖下實現清洗，過濾系統的粉塵通過排放閥不斷被清洗出來并收集；在過濾器和風扇中間，設置了一個閥門，能夠控制廢氣流速，能夠實現在不同操作條件下的穩定工作。這套設備還配有一個自動化的室溫空氣注射系統，包含溫度傳感器和控制器，能夠實現對排放廢氣溫度的穩定控制，避免極端高溫廢氣損傷套管。此外，這套過濾系統的檢修更加快速、簡單，可以使維護成本大大降低。
（２）自動化改造的技術水平
本項目擬引進自動撿磚機、自動檢測尺寸機、自動貼背紋機、自動打包線、自動碼垛機等對總部生產基地的生產線進行檢測、包裝、搬運等工序的自動化改造，具體技術水平說明如下：
（３）生產設備升級的技術水平
本項目擬進行生產設備的升級更新，其中重點設備的技術創新點如下：
本項目擬生產的高附加值產品在技術、工藝上的創新如下所述：
本項目為總部生產基地綠色智能制造升級改造項目，項目的實施將進一步提升總部生產基地的智能化、自動化平和節能減排的能力。本項目涉及的污染物主要為生產車間改建和設備安裝時不可避免的少量廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲污染。上述污染物經過相應的環保處理后，排放符合我國環保法規所規定的排放標準。２０１７年３月２０日，佛山市南海區環境保護局作出《關于＜蒙娜麗莎集團股份有限公司總部生產基地綠色智能制造升級改造項目環境影響報告書＞審批意見的函》南環綜函［２０１７］３３號，同意本項目的建設。
８、項目組織方式和實施進度安排
本項目由公司負責實施，公司對本項目進行了科學合理的規劃，并將協調、組織瓷磚事業部、生產技術部、動力設備部、環保部等相關部門確保本項目的順利實施。
本項目建設期為２４個月。公司將按照募集資金實際到位情況，合理安排項目實施進度。項目實施進度安排如下：
截至本招股書簽署日，本項目已投入４６５１．６８萬元，用于連續節能球磨機、節能輥道窯爐、數碼噴墨打印機、高效超潔亮拋光設備等設備的購置。
（三）陶瓷薄板復合部件產業化項目
本項目總投資１８，４０５．７８萬元，建設期２４個月。本項目擬建設夾層復合板車間、幕墻生產車間及配套辦公室，引進四軸加工中心、數控雙頭鋸、雙邊直線磨邊機等設備，形成年產陶瓷薄板幕墻復合部件１５萬平方米和陶瓷薄板夾層復合板１００萬平方米的生產能力和配套的設計、營銷和服務體系。本項目實施后，公司能夠面向一體化、裝配化的應用場景，特別是大規模裝修裝飾工程，提供以陶瓷薄板為核心材料的復合裝飾部件，有助于公司深度挖掘陶瓷薄板市場，滿足房地產開發商的一站式采購需求，進一步發揮公司的技術優勢。
２、項目實施的必要性分析
（１）項目是迎合下游行業發展趨勢、深度挖掘陶瓷薄板潛在市場的需要
在建筑裝飾領域，裝飾部品部件工廠化生產已成為重要的發展趨勢。工廠化生產裝飾部品部件有著連續化、標準化、規模化、一體化、機械化的特點，能夠提升部品部件的制造精度和生產效率，降低裝飾裝修的成本，還使得部件生產遠離了裝修現場、避免了對住宅環境的污染。目前，部品部件工廠化生產在國際上已經廣泛應用，國內在各大建筑裝飾公司的推動下，也形成了建筑裝飾材料的工廠化深度加工的趨勢。
公司作為國內建筑陶瓷的領先企業，推出的陶瓷薄板具備輕質、兼顧、具備特殊裝飾效果的特點，能夠用于傳統裝修裝飾、幕墻工程、戶外／室內創意立面裝飾、瓷藝畫等應用領域中。以陶瓷薄板為核心制作復合裝修裝飾部件，能夠有效幫助公司陶瓷薄板產品在上述領域中應用時顯著提升產品附加值，大大簡化施工過程，提升公司對裝修裝飾整體質量的控制能力。本項目實施后，公司能夠形成面向幕墻、地鐵工程、住宅／商業地產的陶瓷薄板復合部件的規模化、標準化和定制化的生產能力，形成完整的設計、生產、營銷和服務體系，從而迎合下游建筑裝飾行業的發展趨勢，提升公司陶瓷薄板產品在各應用領域中的綜合競爭力，有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市場，加快其進一步推廣。
（２）項目是滿足客戶一站式采購需要、建立客戶優勢的需要
隨著我國房地產行業不斷成熟，房地產企業不斷推進成本控制和專業服務外包，其一站式采購需求不斷擴大，為了保障其采購的穩定性也更趨向于與供應商建立更為深入的合作。伴隨著品牌影響力的提升和技術實力不斷獲得認可，公司已獲得一大批優質客戶，２０１５年國內十大房地產企業中，有８家已成為公司的客戶。然而，公司目前向其提供的產品和服務種類較為簡單，公司與優質客戶的合作深度仍有待加強。建設本項目，既可以使公司增強對房地產重要客戶在陶瓷幕墻組件、裝飾部件等產品上的直接供貨能力，又能夠為客戶降低加工、安裝、鋪貼上的人工成本，從而加深與房地產重要客戶的合作，建立起建筑陶瓷行業內領先的客戶優勢。
（３）項目是發揮公司技術優勢、提升品牌影響力的需要
公司推出陶瓷薄板產品以來，持續進行該領域材料、產品和應用上的技術儲備。在陶瓷薄板的應用上，公司形成了包括“建筑陶瓷薄板保溫裝飾一體化結構的施工方法”（２０１３１０５１４３５２．４）、“建筑陶瓷薄板幕墻干掛結構及其施工方法”（２０１３１０５０７５２３．０）等專利技術和其他非專利技術在內的陶瓷薄板應用技術體系，負責起草、修訂了行業標準《建筑陶瓷薄板應用技術規程》，已形成獨特的技術優勢。實施本項目能夠充分運用并發揮公司的技術優勢，使得公司的技術儲備更充分地轉化為經濟效益，更有助于公司完成更多陶瓷薄板的優秀工程，進一步提升公司的品牌影響力。
３、項目實施的可行性分析
（１）本項目受國家扶持、鼓勵，具備政策可行性
本項目擬生產陶瓷薄板復合部件，屬于國家鼓勵、扶持發展的產品品類。《產業結構調整指導目錄》（２０１１年版）（２０１３年修正）指出，將“年產１５０萬平方米及以上、厚度小于６毫米的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發與應用”、“新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開發與生產”和“工廠化全裝修技術推廣”列入鼓勵類項目。２０１６年《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》提出，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例，堅持標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修。本項目擬推廣的產品為陶瓷薄板夾層復合板和陶瓷薄板幕墻部件，屬于新型一體化、工廠化裝飾部件，受國家相關政策的鼓勵和扶持，項目具備政策可行性。
（２）本項目相關技術、工藝成熟，具備技術可行性
在本項目的陶瓷薄板復合部件產品上，公司通過多年積累和探索，已形成成熟的生產工藝和應用施工辦法。公司取得的相關專利包括：“一種隱框式陶瓷薄板幕墻”（２０１４２０７４５９６１．０）、“建筑陶瓷薄板幕墻干掛結構”（２０１３２０６６１７２７．５）、“建筑陶瓷薄板保溫裝飾一體化結構”（２０１３２０６６６４７８．９）等。為服務公司目前的陶瓷薄板裝修裝飾項目，公司已進行本項相關產品的小規模生產，掌握了產品的規格參數、結構、工藝要求。項目具備技術可行性。
（３）本項目產品市場前景廣闊，具備市場可行性
本項目生產產品，將直接用于住宅裝修裝飾和公共建筑裝修裝飾。按中國建筑裝飾協會統計數據，２０１１－２０１５年，我國住宅裝修裝飾的工程總產值從１．０２萬億元持續增長到１．６６萬億元，復合增長率為１２．９５％；公共建筑裝修裝飾的工程總產值從１．３３萬億元增長到１．７４萬億元，復合增長率為６．９５％。下游應用領域的龐大且持續增長的市場規模，為本項目產品的市場推廣奠定了堅實的基礎。目前，公司在陶瓷薄板復合部件產品已經進入西安地鐵、成都地鐵的項目。本項目具備市場可行性。
本項目總投資為１８，４０５．７８萬元，具體情況如下表所示：
５、項目生產工藝和技術水平
本項目生產陶瓷薄板幕墻復合部件生產的工藝流程圖如下：
本項目生產陶瓷薄板夾層復合板的工藝流程圖如下：
本項目的主要技術創新點在于陶瓷薄板復合結構件的結構，具體如下所述：
６、主要原材料、輔助材料及燃料的供應
本項目所需主要原材料和輔料包括鋁材、玻璃、陶瓷薄板、環氧膠等，其中陶瓷薄板由公司自行生產，其余從外采購，目前國內市場供應充足。本項目主要消耗能源為電力、水等，公司總部生產基地現有能源供應充足，配套設施齊全，能夠滿足本項目能源需求。
本項目建設地點位于廣東省佛山市南海區西樵太平工業區，在公司現有土地上實施，不涉及取得新的土地使用權。
本項目污染物主要為廢水、少量粉塵、加工邊角料及噪聲污染。上述污染物經過相應的環保處理后，排放符合我國環保法規所規定的排放標準。２０１７年３月３日，佛山市南海區環境保護局出具《佛山市南海區環境保護局關于＜蒙娜麗莎集團股份有限公司陶瓷薄板復合部件產業化項目環境影響報告表＞審批意見的函》（南環（樵）函［２０１７］１４號），同意本項目的建設。
９、項目組織方式和實施進度安排
本項目由公司負責實施，公司對本項目進行了科學合理的規劃，并將協調、組織板材事業部、生產技術部、動力設備部、采購部等相關部門確保本項目的順利實施。
本項目建設期為２４個月。公司將按照募集資金實際到位情況，合理安排項目實施進度。項目實施進度安排如下：
（四）工業大樓建設項目
本項目總投資２９，９７０．３８萬元，建設期３年。本項目擬通過建設工業大樓，擴大公司產品展示規模，同時對各職能中心進行擴建升級，提升公司在創意設計、能源管理、環境監測、供應鏈管理、市場營銷和人力資源方面的能力。
２、項目實施的必要性分析
（１）項目是提升公司總部產品展示能力的需要
建筑陶瓷產品的外觀、裝飾風格需要環境中的光線、對比度、空間格局等要素配合產品實物才能得到完整呈現，而產品追求的設計美感和藝術內涵更需要通過整體裝飾效果體現出來，因而畫冊、簡單的實物擺放等產品展示方式不能滿足高品質建筑陶瓷產品營銷、推廣的需要，行業內領先企業普遍選擇通過標桿性的總部展廳結合營銷網絡中的各級展廳進行產品展示和推廣。展廳的裝飾風格、藝術設計等還承擔著凝聚公司品牌價值、宣傳企業形象的重要作用。因此，行業內的領先企業普遍在總部建立了集中化的展廳。
發行人作為高品質建筑陶瓷的領先企業，已擁有具備一定規模的總部展廳。然而，隨著公司產品品類不斷擴張、銷售規模持續擴大，現有的總部展廳已不能滿足發行人產品展示、品牌推廣的需要。公司亟需建設新的總部展示場所，從展示面積、展示方式、展示產品類別上提升總部的產品展示能力，更好地呈現出公司產品對居住、活動環境的美化效果，同時推動公司品牌價值進一步提升。
（２）項目是保持發行人競爭優勢、適應行業發展趨勢的需要
經過多年發展，發行人已經形成了較強的技術優勢、產品優勢、環保優勢、品牌優勢、渠道優勢和創意優勢。近年來，國內建筑陶瓷行業不斷加快產業升級，行業整體在技術、渠道、品牌、設計等方面水平持續提高，公司面臨的競爭環境日益激烈，競爭優勢有被削弱的風險。與此同時，國家和地方政府也對建筑陶瓷產業在節能、環保方面提出了越來越高的要求，碳排放權、排污權的交易制度正在逐步落地，要求參與企業形成全面、動態、準確的能源消耗監測能力和排污情況監測能力。通過實施本項目，新建或擴充公司的設計中心、能源管理中心、環境管理中心、供應鏈管理中心、市場營銷中心和人力資源中心，能夠顯著鞏固公司的競爭優勢，以適應行業的發展趨勢。
３、項目實施的可行性分析
（１）發行人已形成完善的管理制度和組織架構，本項目具備管理可行性
發行人一直致力于規范并完善管理制度，建設適應現代企業管理規范要求和行業特點的組織架構，保證發行人的正常運營和持續高效發展。發行人現有的管理制度和組織架構涵蓋了設計研發、業務運營、安全生產、財務管理、質量監督、環境保護等各個方面，能夠保證本項目的總部展廳及各項職能中心建設后充分、高效地實現其預計功能。公司管理層將根據公司發展戰略、行業變化趨勢和業務實際需要，不斷提升公司的管理水平，完善公司的組織架構。本項目具備管理可行性。
（２）發行人具有較強的品牌優勢和渠道優勢，本項目具備市場可行性
發行人長期推動品牌戰略，持續提升公司品牌的藝術價值和科技含量，形成了具有文化追求、藝術魅力、客戶美譽、科技含量的領先品牌，在行業內擁有較高的知名度和美譽度。同時，發行人已經形成了高效的營銷網絡，覆蓋全國三百多個城市，能夠向終端消費者快速推廣公司的新產品。公司的品牌優勢和渠道優勢能夠保證展廳建成后持續得到較高關注，更好地推廣公司產品。項目具備市場可行性。
本項目總投資為２９，９７０．３８萬元，具體情況如下表所示：
本項目建設地點位于廣東省佛山市南海區西樵太平工業區，不涉及取得新的土地使用權。
本項目污染物主要為建筑物建設過程中產生的廢渣、噪音和廢水等，公司將采取相應措施，盡量減少污染物對環境的影響。２０１７年３月３日，佛山市南海區環境保護局作出關于《蒙娜麗莎集團股份有限公司蒙娜麗莎集團股份有限公司工業大樓建設項目環境影響報告表》審批意見的函（南環（樵）函［２０１７］１５號），同意本項目的建設。
７、項目組織方式和實施進度安排
本項目由公司負責實施，公司對本項目進行了科學合理的規劃，并將協調、組織相關部門確保本項目的順利實施。
本項目建設期為３６個月。公司將按照募集資金實際到位情況，合理安排項目實施進度。蒙娜麗莎展廳及創意設計中心、能源管理中心、環境管理中心、供應鏈管理中心等配套設施將分三期建設，具體實施進度安排如下：
截至本招股書簽署日，本項目已投入７７．５０萬元，用于土地平整等支出。
（五）營銷渠道升級及品牌建設項目
本項目總投資１０，３４２．６０萬元，建設期２年。公司擬通過本項目的實施，在全國１０個覆蓋范圍廣泛的重點城市選擇優質店位自建１６個直接面對客戶的體驗中心，以增強公司對核心終端渠道的掌控，提高客戶對公司品牌及產品的認知與體驗。此外，本項目擬對電子商務和品牌建設進行投入，拓展公司的營銷渠道，提高公司品牌在國內外市場知名度和影響力，促進公司經營業績的進一步提升。
２、項目實施的必要性分析
（１）項目是發行人掌控核心終端渠道，提升品牌知名度的需要
建筑陶瓷產品的市場競爭集中體現為渠道與品牌的競爭。在營銷渠道方面，消費能力強、市場空間大、覆蓋范圍廣的重點城市中，人流量大、交通便利、市場活躍地段的優質店鋪對于建筑陶瓷企業建設終端渠道顯得尤為重要。因此，公司擬通過本項目的實施在１０個重點城市的優質店位建設１６個體驗中心，形成能夠輻射全國的體驗中心網絡，從而增強對核心終端渠道的掌控。
在品牌方面，成功品牌的樹立對企業的持續發展至關重要。公司堅持把品牌作為企業的立身之本，經過多年積累公司的品牌知名度和影響力得到有效提升，并獲得了業界及客戶的肯定。公司蒙娜麗莎？品牌及產品曾先后榮獲“廣東省著名商標”、“廣東省品牌產品”、“中國陶瓷行業品牌產品”等榮譽。品牌知名度的提升需要企業長期、持續的投入，因此公司擬通過本項目的實施加大品牌建設投入，從而進一步提高公司品牌在國內外市場的知名度。
（２）項目是進一步提升客戶對產品和品牌認知的需要
目前，已有一千多家綜合實力較為領先的專賣店建立了發行人品牌的展廳，將發行人產品的美觀程度、藝術內涵、質量品質通過鋪貼形成的整體裝飾效果充分體現出來，促進了公司產品的銷售，提升了公司的品牌形象。隨著發行人業務不斷擴張、持續推出新產品，發行人需要擁有能夠更快響應公司新產品推廣，全方位增強客戶對公司的品牌認知和產品認知的示范性銷售渠道。本項目建設１６個直接面對客戶的體驗中心，將更充分、迅速地展示公司最新產品，更直接地體現公司的品牌形象，對提升客戶體驗和品牌價值具有重大的戰略意義，同時能夠推動現有渠道能夠不斷向前發展。
（３）項目是公司順應行業發展趨勢、創新商業模式的需要
互聯網已深刻改變了人們的消費習慣，“網購”在人們生活中發揮著越來越大的作用。近年來，國內已有一些建筑陶瓷企業主動適應時代趨勢，積極引入電子商務，并在經營模式上進行相應的創新。隨著新興商業模式向更貼合生活場景的方向邁進以及“互聯網＋”行動計劃全面實施，將有更能滿足建筑陶瓷企業需求和消費者需求的電子商務模式發展出來，能夠把握這一機遇的建筑陶瓷企業可以顯著擴大市場影響力，更直接、迅速了解消費者的需求，推動產品、服務乃至商業模式的不斷創新。本項目擬借助第三方電子商務平臺和自建電子商務管理系統，為發行人順應這一行業趨勢奠定基礎。本項目建設的體驗中心，是對公司未來發展“線上”與“線下”穩固結合、消費者與廠商快速互動的電子商務模式進行的重要的戰略布局。
３、項目實施的可行性分析
（１）下游需求持續發展，本項目具備市場可行性性
近年來，在我國城鎮化迅速推進、居民消費能力持續提升當中，裝修裝飾的市場規模不斷擴大，帶動了國內對建筑陶瓷的需求不斷增長。２０１０－２０１４年，我國建筑陶瓷行業市場規模由２，３０２億元增長至４，４００億元，年均復合增長率達到１７．６％。隨著我國城鎮化建設的推進，未來國內裝修需求有望持續擴大，對建筑陶瓷產品的需求也將進一步增長。而陶瓷產品的薄型化、輕質化將促進陶瓷薄板、陶瓷薄磚等新產品的應用與推廣，為行業市場規模的擴大注入新的活力。同時，對新生事物敏感度高、注重品牌和品質的８０后、９０后在消費市場上開始占據越來越重要的地位，這進一步保障了本項目對發行人業務的促進作用。
（２）發行人擁有豐富的渠道、品牌建設經驗，本項目具備管理可行性
發行人自成立之初便極為重視渠道和品牌建設。發行人目前已在國內２６０多個大中城市與經銷商合作建立了包含超過３，０００家專賣店的營銷網絡，在營銷渠道管理、展廳選址和裝飾裝修、物流高效配送等方面具備豐富的實踐經驗。發行人已將“蒙娜麗莎？”打造為具備較高知名度和美譽度、特色鮮明、藝術內涵豐富的建筑陶瓷品牌，開展了眾多和品牌緊密結合的特色營銷活動，在活動策劃、廣告宣傳、展會參展等各方面具有豐富的經驗，并打造了一支業務能力強、組成穩定的營銷管理團隊。發行人目前已開展了陶瓷薄板瓷藝產品的網絡銷售，培養了能夠適應電子商務要求的運作團隊。綜上所述，本項目的實施具備管理可行性。
本項目總投資為１０，３４２．６０萬元，具體情況如下表所示：
本項目體驗中心建設分布在全國１０個城市，選址考慮的主要因素如下所示：
本項目建設內容主要為營銷渠道升級和品牌建設，不存在環境污染的情況。
７、項目組織方式和實施進度安排
本項目由公司負責實施，公司對本項目進行了科學合理的規劃，并將協調、組織各產品事業部、采購部、財務部、企劃部等相關部門確保本項目的順利實施。
本項目建設期為２４個月。公司將按照募集資金實際到位情況，合理安排項目實施進度。體驗中心將分兩批進行建設，具體實施進度安排如下：
（六）研發中心升級建設項目
本項目將在公司現有技術儲備和研發能力的基礎上，結合國家認定企業技術中心、省市區三級院士工作站、博士后科研工作站三大平臺，擬投資５，８１４．２８萬元建設新材料研發、新工藝研發和新應用研發三大實驗室、分析測試室以及中試車間，并通過引進先進的研發、試生產設備，進一步提升公司的研發創新能力，為未來研發項目的順利實施奠定堅實基礎。
２、項目實施的必要性分析
（１）項目是發行人提升研發能力，保證持續發展的需要
隨著消費結構升級和建筑裝飾裝修需求的不斷變化，人們對建筑陶瓷產品的要求已經突破了單純的實用性，提出了薄型化、藝術化、時尚化、環保化等諸多新的需求，裝飾效果的審美潮流更是變化迅速。建筑陶瓷企業研發創新能力是其能否快速響應市場需求變化的重要因素，唯有不斷提高研發創新水平，才能不斷滿足下游客戶對公司產品設計、材料應用、生產工藝等方面日新月異的需求，保持行業領先地位。因此，發行人擬通過本項目的實施，對現有研發中心進行升級建設，加強在新材料、新工藝、新應用方面的研究與開發，提升分析測試能力，同時縮短新研究成果產業化所需的時間，顯著增強公司的研發能力，為公司的持續發展奠定堅實基礎。
（２）項目是發行人順應行業發展趨勢，保持技術領先的需要
近年來，材料科學領域發生了一系列重大突破，許多前沿材料、精密工藝已經進入到實際應用當中，為眾多行業的發展開辟了新的局面。建筑陶瓷產品的開發、生產以材料科學為基礎，在材料科學突飛猛進的當下，建筑陶瓷行業也將迎來技術革新的浪潮。國外一些領先建筑陶瓷企業和建筑陶瓷上下游企業已經成功將材料科學近幾年來的成熟研發成果應用到生產、產品當中去。因此，發行人擬通過本項目的實施，加大在超高強度陶瓷薄板、自潔陶瓷薄板等建筑陶瓷前沿領域的研發投入，以順應行業的技術革新趨勢，在國內產業升級不斷加速中保持公司的技術領先地位。
（３）項目是改善現有研發條件，滿足經營發展的需要
隨著規模的穩步擴大和研發任務的日益增加，發行人現有研發條件已不能滿足發展的要求，突出表現為場地相對不足，部分設備無法滿足研發項目所需，人員配置有待完善等方面。因此公司迫切需要加大研發場地投入，增添先進的研發設備，引進經驗豐富的研發技術人員，從而建立一個資源配置更加完善的研發中心，以滿足公司經營發展所需。
３、項目實施的可行性分析
（１）發行人已擁有完善的研發團隊建設機制
發行人多年來一直致力于培養和集聚建筑陶瓷行業的技術人才和骨干，建立了組成穩定、經驗豐富、創新能力突出的研發團隊。發行人已經與武漢理工大學、華南理工大學、陜西科技大學、西北建筑科技大學、西安建筑科技大學、景德鎮陶瓷學院、咸陽陶瓷研究設計院等機構展開了合作研究，與眾多專家進行了長期的研究合作，簽訂了一系列人才引進協議，因而擁有直接引進優秀人才的良好渠道，省市區三級院士工作站和博士后科研工作站更是增強了公司培育、引進高端技術人才的能力。發行人在長期經營中，建立了科學、有效的研發人員激勵機制，提升了研發團隊的凝聚力。綜上所述，發行人已經建立了完善的研發人員培養機制和有效的研發人員激勵機制，為擴大研發中心的規模和實力奠定了基礎。
（２）發行人已建立了先進的研發模式
發行人的管理團隊具有豐富的行業經驗、先進管理理念和鮮明的研發創新意識，重視創新發展的人才戰略和研發戰略，建立了先進的研發模式和完善的研發體系，擁有國家認定企業技術中心、省市區三級院士工作站和博士后科研工作站三大研發平臺。發行人已經建立規范的治理結構及較為完善的研發創新體系和生產質量保證體系。公司以技術研發為主導，大力推進項目低成本精細化管理，并且建立了覆蓋生產全流程的質量監控程序，制訂了高于國家標準的企業內控標準。發行人已經建立《科研項目管理辦法》、《研發費用財務核算管理制度》、《科技人員的考評管理制度》、《科技獎勵辦法》等一系列制度，確定了項目研發規范化流程。總體來看，發行人的研發模式科學、先進、持續性強，可以保障升級后的研發中心保持高效、穩定的運行狀態、產出更多優秀技術、產品成果。
（３）發行人已積累了豐富的研發成果
發行人以研發作為經營基礎，多年經營中已積累了豐富的研發成果，公司研制出的微晶石、藍田玉石、陶瓷薄板入選“國家火炬計劃項目”，雪花白石入選“國家重點新產品項目”。近年來，公司獲得多項擁有自主知識產權的發明專利，并且相關產品已投入市場或進入試產，成果轉化率高，且產生了較大的經濟效益和社會效益。憑借豐富的研發成果，發行人已被認定為國家火炬計劃重點高新技術企業、國家企業技術中心、廣東省高新技術企業、廣東省認定企業技術中心、廣東省建筑陶瓷工程技術研究開發中心。總體來看，發行人的研發經驗非常豐富，有助于本項目實施后，研發中心高效、持續的輸出優秀的技術和產品成果。
本項目總投資為５，８１４．２８萬元，具體情況如下表所示：
本項目擬建設新材料研發實驗室、新工藝研發實驗室和新應用研發實驗室，三大實驗室研發方向如下所示：
本項目建設地點位于廣東省佛山市南海區西樵太平工業區，不涉及取得新的土地使用權。
本項目污染物主要為實驗室和中試車間產生的少量廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲污染。上述污染物經過相應的環保處理后，排放符合我國環保法規所規定的排放標準。２０１６年３月１０日，佛山市南海區環境保護局作出《關于＜蒙娜麗莎集團股份有限公司研發中心升級建設項目環境影響報告表＞審批意見的函》（南環綜函［２０１６］５３號），同意本項目的建設。
８、項目組織方式和實施進度安排
本項目由公司負責實施，公司對本項目進行了科學合理的規劃，并將協調、組織研發中心、生產技術部等相關部門確保本項目的順利實施。
本項目建設期為２４個月。公司將按照募集資金實際到位情況，合理安排項目實施進度。項目實施進度安排如下：
（七）償還銀行貸款及補充營運資金
１、償還銀行貸款及補充營運資金必要性分析
（１）償還銀行貸款將有效降低財務費用，提高公司盈利水平
近三年來，隨著業務規模持續擴大，公司對流動資金的需求相應增加，為保障經營活動的正常運行，公司通過銀行貸款的方式來補充流動資金。由此產生較高的財務費用，２０１４－２０１６年及２０１７年１－６月分別為４，３９１．８３\u00A0萬元、３，４５９．００萬元、２，０１８．３０萬元和７９２．８４萬元，占當期營業利潤的比例分別為４３．９８％、２５．９６％、８．０７％和５．６７％。公司通過發行股份募集資金來償還部分銀行貸款，可以降低財務費用，從而有效提高公司的利潤水平。
（２）公司的業務模式及發展階段要求保持一定規模的營運資金
公司所處的建筑陶瓷行業屬于資金密集型行業，生產設備投入大，各類存貨占流動資產的比例較高，銷售回款存在一定的期限，對流動資金的規模要求較高。近年來，公司業務發展迅速，營收規模不斷擴大。依據行業發展趨勢分析，未來公司營業收入規模將進一步擴大。根據公司未來幾年的經營戰略和規劃，除募集資金投資項目外，公司也規劃了其他新項目的研發和建設。為順利推動項目的開展，前期研發、試產、小批量生產階段直到大規模批量生產需要較多的流動資金。
（３）營運資金充裕能有效降低公司快速發展過程中的經營風險
憑借多年的經營與努力，公司正處于快速增長的階段。隨著公司產品目標市場的不斷擴大和應用領域延伸，公司正積極通過擴大生產規模、提升研發創新能力達到提高現有產能及產品質量的目的，從而增強公司競爭力獲得更大的市場份額。對公司營運資金進行補充，有利于增強公司貨幣資金的流動性，當公司所處行業發展發生重大不利變化及公司未來生產經營過程中產生的不確定變化時，公司有足夠的實力做出應對措施，降低上述不利影響帶來的經營風險。
２、償還銀行貸款及補充營運資金的金額
為保障公司在發行上市后繼續保持快速、健康發展，結合公司目前的財務狀況、未來發展計劃等多種因素，公司擬將本次募集資金中的１，５９３．２６萬元用于償還銀行貸款及補充公司業務擴展過程中所需流動資金。
３、償還銀行貸款及補充營運資金對公司的影響
運用募集資金償還銀行貸款將有效降低公司資產負債率，同時減少財務費用支出，提高利潤水平。此外，本次營運資金的補充將提高公司流動資產占比，改善現金流，進一步優化公司財務結構，緩解公司在快速發展過程中的資金難問題，有效降低公司財務風險。同時，營運資金的充裕有利于公司更多的投入到研發新產品、新工藝和新應用、購置先進生產設備、引進優秀人才等項目，從而提高公司的核心競爭力。
公司將用于償還銀行貸款及補充營運資金的募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，其存放、使用、變更、管理與監督將根據公司《募集資金管理辦法》進行。
五、募集資金運用對公司主要財務狀況及經營成果的影響
（１）對凈資產和每股凈資產的影響
募集資金到位后，公司凈資產及每股凈資產都將大幅提高，這將進一步壯大公司整體實力，提高公司市場競爭力。
（２）對資產負債結構和資本結構的影響
本次募集資金到位后，公司的資產總額將大幅提高，短期內資產負債率將大幅下降，有利于提高公司的債務融資能力，降低財務風險；同時本次發行將增加公司資本公積，使公司資本結構更加穩健，有利于今后公司股本的進一步擴張。
（３）凈資產收益率和盈利水平的影響
由于募集資金投資項目需要一定的建設期，在短期內凈資產收益率因財務攤薄會有一定程度的降低。從中長期來看，本次募集資金項目均具有較高的投資回報率，隨著募投項目陸續產生效益，公司銷售收入和利潤水平將有大幅提高，使公司盈利能力不斷增強，競爭力不斷提高。
第五節\u00A0風險因素及其他重要事項
投資者在評價發行人此次發售的股票時，除本招股意向書提供的其它資料以外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。
一、如果房地產市場陷入低迷，消費者的購房和裝修需求增長放緩，將會給公司的產品銷售和回款帶來不利影響
發行人主要致力于高品質建筑陶瓷產品的研發、生產和銷售。發行人產品主要用于建筑物的內墻面、地面、外立面裝飾裝修，因此公司所處行業與房地產行業具有密切的相關性。近年來，房地產價格不斷上漲，為進一步加強和改善房地產市場調控，促進房地產市場平穩健康發展，國家出臺了一系列的調控措施。當前房地產價格處于高位運行，房地產去庫存壓力較大。如果房地產調整加劇，房地產市場陷入低迷，消費者的購房和裝修需求增長放緩，將會給公司的產品銷售和回款帶來不利影響。廣州恒大材料設備有限公司為發行人２０１７年１－６月第一大工程業務客戶，銷售額為１４，３９８．６５萬元，銷售占比為１１．６１％，截至２０１７年６月末形成應收票據５，７７４．２７萬元、應收賬款６，６４７．７８萬元，若未來房地產市場調控對恒大地產集團有限公司及其下屬公司的經營產生較大的負面影響，將會對發行人經營業績和收款情況造成相應的負面影響。
二、當前建筑陶瓷行業競爭加劇，如果公司在新產品研發、產能設置、品牌建設等方面不能保持先進性，經營風險將會顯著增加
建筑陶瓷行業整體呈現“大市場，小企業”的特征，從目前整體情況來看，我國建筑陶瓷行業集中度低，總體產能過剩，競爭較為激烈。隨著房地產行業調控的持續以及環保標準不斷趨于嚴格，未來我國建筑陶瓷行業競爭將會進一步加劇，落后產能以及環保不達標的企業將會被逐步淘汰及關停，注重品牌形象建設、研發技術投入以及綠色環保制造升級的企業將會在行業洗牌中做大做強，行業集中度將會得到提高。在此背景下，如果公司在未來市場競爭中，在新產品研發、產能設置、品牌渠道建設、綠色制造等方面不能保持現有競爭優勢，將會給公司的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。
三、如果主要原材料和能源的采購價格大幅上升而公司未能及時向下游轉移相關成本，公司將會面臨盈利水平下降的風險
公司的主要原材料為坯料原料、釉料原料，主要能源為電、煤、柴油和液化石油氣。報告期內，坯料原料、釉料原料耗用金額占自產生產成本的平均比重超過３０％，電、煤、柴油和液化石油氣耗用金額占自產生產成本的平均比重超過２０％。報告期內，主要原材料及能源采購價格總體呈現下降趨勢，尤其是主要能源煤的采購價格呈現較為明顯的下降趨勢，一定程度上降低了公司的生產成本水平。如果未來年度公司主要原材料及能源價格出現波動，將會給公司生產經營及盈利水平帶來顯著影響，如果出現采購價格大幅上升而公司不能將相關成本及時向下游轉移的情況，公司盈利水平將面臨顯著下降的風險。
四、如果勞動力成本持續上升，將會影響公司的利潤水平
２０１４－２０１６年及２０１７年１－６月，公司支付給職工以及為職工支付的現金分別為１９，８８１．５３萬元、２１，６８４．８７\u00A0萬元、２４，３５５．４５萬元和１３，１４３．２１萬元，占公司各期營業收入的比例超過１０％，報告期內公司勞動力成本支出有所增加，公司勞動力成本在成本構成中占比較高。隨著我國經濟的迅速發展，以及人力資源及社會保障制度的不斷規范和完善，企業員工工資水平和福利性支出持續增長。未來幾年，如果國內生產制造型企業的人力成本繼續上漲，公司存在因勞動力成本持續上升導致未來經營利潤下降的風險。
五、公司存貨規模較大，如果市場需求發生不利變化，存貨減值風險可能增加并顯著影響公司的盈利水平
２０１４－２０１６年末及２０１７年６月３０日，公司存貨賬面價值分別為６９，６１６．０９萬元、７１，６２２．７７萬元、６７，２４５．９１萬元和６８，２１５．５１萬元，占各期末流動資產的比例分別為５５．２３％、５０．０７％、４１．６１％和３９．１１％，公司存貨規模較大。公司存貨規模較大與公司經營模式和行業特點有關，公司在行業內具有較強的新產品開發能力，新產品推出頻率較高，因此公司保有的產品系列及種類較多，同時為了保證對銷售渠道的充分供貨及響應速度，各類產品公司均須維持一定規模的庫存商品。此外，以大型房地產公司為主要客戶的工程業務，由于從發貨到驗收確認銷售收入的周期相對較長，導致公司發出商品規模較大。雖然公司維持較高規模的存貨水平具有一定的必要性，但如果銷售不達預期或者市場流行趨勢發生變化，可能會導致公司存貨余額進一步增加，降低公司資產運營效率，進而導致大額存貨減值風險并對公司的經營業績產生不利影響。
六、公司資產負債率較高，如果公司生產經營發生不利變化，可能導致償債風險顯著增加并對持續經營產生影響
公司所屬的建筑陶瓷行業為資金密集型行業，生產場地和機器設備等固定資產投入較大，資產負債率相對較高是建筑陶瓷企業發展過程中的普遍特征。２０１４－２０１６年末及２０１７年６月３０日，公司合并報表資產負債率分別為７８．９１％、７１．７２％、６３．１３％和６０．４３％，資產負債率持續較高。如果宏觀經濟環境或者公司經營情況發生顯著不利變化，可能導致公司償債風險顯著增加并對公司的持續經營產生不利影響。
七、如果技術發展、產業政策調整、市場需求變化、管理水平等因素產生不利影響，募集資金投資項目存在收益不達預期的風險
公司本次募集資金擬用于超大規格陶瓷薄板及陶瓷薄磚生產線技術改造項目、總部生產基地綠色智能制造升級改造項目、陶瓷薄板復合部件產業化項目、工業大樓建設項目、營銷渠道升級及品牌建設項目、研發中心升級建設項目及償還銀行貸款及補充運營資金項目。以上募投項目均屬于圍繞公司的主營業務范圍進行的投資，與公司的發展戰略密切相關，且均基于當前市場環境、行業政策、現有技術水平等因素作出的。在公司募集資金投資項目實施過程中，公司面臨著技術進步、產業政策變化、市場變化、管理水平變化等諸多不確定因素，相關因素可能會導致募集資金投資項目不能如期完成或者項目收益不達預期的風險，進而影響公司的投資回報率。
八、建筑陶瓷行業環保監管嚴格，如果將來政府制訂更為嚴格的環保標準，公司將會增加環保投入，從而會對公司利潤水平產生不利影響
公司已擁有較強的綠色制造能力，已成為行業內節能環保的典型企業。公司先后投入引進和建立了國內先進的節能窯爐系統、無塵化拋光設備、廢水循環系統、污水處理系統、廢氣成分監測系統、廢氣排放治理系統等系列節能減排設施，實現了主要污染物的超低排放。盡管發行人在環保相關方面投入較大，并建立和執行了較為嚴苛的標準和制度，但在經濟增長調結構的形勢下，綠色制造已成為“中國制造”轉型升級的發展方向。如果未來國家和地方政府制定更為嚴格的環保標準，公司將因此追加環保投入，從而導致經營成本提高，并對公司經營業績產生不利影響。
九、如果公司未來不能通過高新技術企業復審或相關稅收優惠政策發生變化，將對公司未來的經營業績產生顯著不利影響
公司于２０１５年１０月１０日取得了廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，有效期為三年，證書編號為ＧＲ２０１５４４０００９７０，公司可以享受高新技術企業稅收優惠的期間為２０１５－２０１７年，公司在此期間將按１５％的高新技術企業優惠稅率繳納企業所得稅。若公司未來不能通過高新技術企業復審或上述稅收優惠政策發生變化，將對公司未來的經營業績產生較大的不利影響。
十、子公司蒙娜麗莎建陶部分土地、房產權屬證明尚未取得，如果因政府規劃等原因導致搬遷或者重建，將會對公司生產經營產生不利影響
截至２０１７年６月３０日，公司全資子公司蒙娜麗莎建陶有部分土地尚未辦理土地權屬證明，相應的地上建筑物受此影響尚未辦理房產權屬證明，未辦理權屬證明的土地和房產的賬面價值合計為２，９５６．４４萬元，占公司總資產金額的１．２８％。雖然公司正在通過“三舊”改造等政策積極辦理相關土地及房產的權屬證明，但在取得相關權屬證明之前如果因政府規劃等原因導致相關資產需要搬遷，子公司蒙娜麗莎建陶的拋光車間、成品倉庫、食堂和員工宿舍面臨需要拆除和重建的風險，將會因此產生損失并對公司生產經營產生不利影響。如果搬遷，經測算，取得新場所費用４，０６９．０４萬元，搬遷費用和停產損失為８４．２５萬元，搬遷當年對公司經營業績的影響為８０９．４１萬元。具體請參見本招股意向書“業務與技術”之“五”之“（五）土地使用權”詳細披露內容。
十一、蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康為公司共同實際控制人，四人的有效協調及共同決策是公司穩定發展的重要基礎，如果共同控制的格局發生變化可能會對公司生產經營產生影響
公司不存在持股比例超過５０％以上的控股股東，蕭華、霍榮銓、鄧啟棠和張旗康四人直接和間接合計持有或控制公司９２．３９％的股份，為公司的共同實際控制人，并簽署了《一致行動協議書》。四人自公司成立至今一直密切合作，在公司的發展戰略、重大決策以及日常經營活動均能有效協調并形成一致意見是公司發展良好的重要因素，如果四人在公司未來的經營決策或其他方面出現重大分歧，且無法形成統一的決議，可能會導致上述四人之間的一致行動協議履行不力，或者任何一名共同控制人因特殊原因退出，可能會改變現有的共同控制發行人的格局，進而影響公司控制權的穩定性，并對公司經營產生一定影響。
十二、信息披露制度及投資者關系管理
（一）信息披露和投資者關系制度的建立
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，公司制定了《信息披露管理制度》和《投資者關系管理制度》，規定發行人的董事、監事、高級管理人員及其他信息披露義務人應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；公司投資者關系管理工作應嚴格遵守《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及深圳證券交易所有關規則的規定。
（二）信息披露和投資者關系責任機構及相關人員
發行人設置了證券法務部負責信息披露和投資者關系管理工作，主管負責人為董事會秘書。
對外咨詢電話：０７５７－８６８２２６８３
傳真：０７５７－８６８２８１３８
電子信箱：ｍｏｎａｌｉｓａ＠ｍｏｎａｌｉｓａ．ｃｏｍ．ｃｎ
郵政編碼：５２８２１１
公司及控股子公司正在履行或將要履行的對于公司生產經營、未來發展或財務狀況具有重大影響的合同如下：
截至２０１７年６月３０日，重大融資合同情況如下：
截至本招股意向書簽署日，重要銷售合同情況如下：
發行人與華耐立家等主要經銷商客戶已全部簽訂２０１７年度產品銷售框架合同，合同有效期至２０１７年１２月３１日，因此與主要經銷商的合作不存在終止風險。
發行人與報告期內其他前五大客戶業務合作關系正常，不存在將導致發行人經營業績大幅減少的終止合作的風險。
截至本招股意向書簽署日，重要采購合同情況如下：
２０１５年１２月，發行人（甲方）、華夏銀行股份有限公司（乙方）、華耐立家建材有限公司（丙方）三方簽訂《未來提貨權融資業務合作協議書》，未來提貨權融資業務是指因丙方履行購銷協議存在資金缺口，由乙方向丙方提供融資，甲方根據協議約定按乙方指令向丙方進行發貨的業務。
該協議的主要條款及操作流程說明如下：
（１）丙方根據協議約定的比例向其在乙方開立的保證金賬戶存入保證金，并向乙方提交提貨申請書；
（２）乙方核對丙方繳存的保證金數額后，向甲方發出確定金額的發貨通知書；
（３）甲方按乙方發貨通知規定的貨款金額向丙方發貨，并在收到銀行承兌匯票后向乙方出具收款確認函；
（４）銀行承兌匯票到期前１０日，若丙方繳存的保證金金額不足銀行承兌匯票支付的貨款金額的１００％，甲方負有獨立向乙方退還差額款項的義務。
前述協議的有限期限為２０１５年１２月９日－２０１６年１２月９日，協議到期后三方未再簽署新的合作協議。截至本招股意向書出具日日，該協議項下發行人為華耐立家建材有限公司負有前述（４）中所述義務的銀行承諾匯票已全部到期。
華耐立家建材有限公司基本情況如下：
報告期內，該合同執行過程中未曾發生因華耐立家保證金未按期繳足導致華夏銀行要求發行人承擔退款義務的情形。截至本招股意向書出具日，前述協議已到期且三方未再簽署新的合作協議，且全部銀行承兌匯票已到期。至此，發行人不再負有任何該合同項下退款義務或其他連帶責任。
十五、重大訴訟或仲裁事項
截至本招股意向書簽署日，本公司不存在其他對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。
截至本招股意向書簽署日，不存在發行人控股股東、實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。
截至本招股意向書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在涉及刑事訴訟的情況。
第六節\u00A0\u00A0本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行的各方當事人
二、本次發行預計發行時間安排
２、財務報表及審計報告
３、內部控制鑒證報告
４、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表
５、法律意見書及律師工作報告
６、公司章程（草案）
７、證監會核準本次發行的文件
８、其他與本次發行有關的重要文件
工作日上午\u00A0９：００～１１：３０；下午\u00A0１４：００～１７：００。
投資者可于本次發行承銷期間，可直接在深圳證券交易所網站查閱，也可到本公司及主承銷商住所查閱。
巨潮資訊網：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
蒙娜麗莎集團股份有限公司
２０１７年１１月２９日