神州長(zhǎng)城股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2017 年 8 月 1 日，神州長(zhǎng)城股份有限公司（以下稱 “公司 ”）以通訊方式召

開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑

置募集資金 12,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金， 使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起

不超過(guò) 12 個(gè)月，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2015]1774 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中冠紡織印染股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向陳略等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》同意，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣 25,914,633 股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣9.84 元，募集配套資金總額為 254,999,988.72 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 11,500,000元后，實(shí)際募集資金凈額為 243,499,988.72 元。上述資金于 2015 年 10 月 28日全部到位，已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具瑞華驗(yàn)字 [2015]48250015 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

二、本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金使用情況

1、 2016 年度公司募集資金使用情況：

截至 2016 年 12 月 31 日，神州長(zhǎng)城累計(jì)使用募集資金 49,663,565.80 元，其中，報(bào)告期使用募集資金 33,663,565.80 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計(jì)投入海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 32,265,103.15 元，第二階段信息化建設(shè)項(xiàng)目276,000.00 元，本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介費(fèi)用 17,122,462.65 元，尚未使用的募集資金余額為 205,336,422.92 元；此外，將閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 150,000,000.00 元，募集資金專戶利息收入 349,132.13 元，募集資金專戶手續(xù)費(fèi)支出 639.26 元，募集資金專戶實(shí)際余額為 55,684,915.79 元。募集資金具體使用情況如下：

募集資金投資項(xiàng)目投資總額（—） 33,663,565.80

流動(dòng)資金歸還募集資金（+）

超募資金歸還銀行借款（—）

募集資金專項(xiàng)帳戶利息收入（+） 349,132.13

募集資金專項(xiàng)帳戶手續(xù)費(fèi)支出（—） 639.26

2、截至 2017 年 7 月 31 日，募集資金投資項(xiàng)目總體情況如下：

募集資金投資項(xiàng)目投資情況 計(jì)劃投資金額（元） 實(shí)際投入金額（元）

三、公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

為最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《神州長(zhǎng)城股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃，公司擬使用不超過(guò)人民幣 12,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，從公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算，到期全額歸還募集資金專用賬戶。

本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不與本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情況。公司承諾本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，不會(huì)用于新股配售、申購(gòu)或者購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等證券投資。本次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超出預(yù)計(jì)需用資金時(shí)，公司將利用自有流動(dòng)資金及時(shí)歸還，自有流動(dòng)資金不足部分， 將用流動(dòng)資金借款歸還。上述募集資金的使用及歸還，公司將及時(shí)通報(bào)保薦人。

四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序

2017 年 8 月 1 日，公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以 9 票同意， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已經(jīng)獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次使用 12,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)要求， 符合《公司章程》及《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，不存在損害公司股東和廣大投資者利益的情形。

公司本次使用 12,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜， 符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)要求， 符合《公司章程》及《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是可行的，符合公司和全體股東的利益，同意將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為，公司擬使用 12,000 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，不存在變相變更募集資金用途的情形，不影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，并且本次擬使用 12,000萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

鑒于上述情況，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為神州長(zhǎng)城本次擬使用 12,000 萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

（一）公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于神州長(zhǎng)城股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

神州長(zhǎng)城股份有限公司董事會(huì)

二○一七年八月 二 日

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