綠創環保募集資金存放與實際使用情況的專項報告

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全國中小企業股份轉讓系統

　　公告編號：2016-028 證券代碼：430004 證券簡稱：綠創環保 主辦券商：廣發證券 北京綠創環保設備股份有限公司 募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》等相關規定及《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》要求，公司董事會對公司募集資金存放與實際使用情況進行專項核查。 一、 募集資金基本情況 2014 年 12 月 4 日，綠創環保召開了 2014 年第二次臨時股東大會，審議向 白遵法等 14 名投資者共計發行股票 861.75 萬股，發行價格為每股人民幣 1.1元，募集資金總額為人民幣 947.925 萬元。本次股票發行募集資金將用于生產線改造升級、研發投入、補充流動資金。 2015 年 03 月 02 日，上會會計師事務所(特殊普通合伙)以“上會師報字 (2015)0261 號”驗資報告驗證確認：截至 2015 年 1 月 16 日止，綠創環保上 述發行募集的資金共計 947.925 萬元已經全部到位。 2015 年 3 月 23 日，綠創環保取得了《關于北京綠創環保設備股份有限公司股票發行股份登記的函》(股轉系統函【2015】936 號)。 二、 募集資金存放和管理情況 公司歷次股票發行接收募集資金的賬戶情況如下: 金額單位：元 股票發行 賬戶名稱 開戶銀行 賬號 賬戶類型 截止 2016 年 6 月 30日余額 公告編號：2016-028 第一次發行北京綠創環保設備股份有限公司中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京昌平區支行 100839545260010001 一般戶 12，806.82 本公司接收募集資金的賬戶為非募集資金專用賬戶，截止到 2016 年 6 月 30日的余額不代表募集資金余額，截止 2015 年 12 月 31 日，公司上述募集資金已經全部使用完畢。 三、募集資金用途 公司《股票發行方案》中規定的募集資金用途如下： 單位：萬元 序號 項目內容 運用募集資金 1 生產線改造升級 500.00 2 研發投入 300.00 3 補充流動資金 300.00 合計 1，100.00 《股票發行方案》披露，本次發行預計募集資金不超過人民幣 1100 萬元，實際募集資金總額為人民幣 947.925 萬元。 四、募集資金實際使用情況 經本公司核實，募集資金實際使用情況如下： 1、本公司募集資金賬戶為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京昌平區支行 100839545260010001(非募集資金專用賬戶)，股票發行完成后募集資金金額 9，479，250.00 元，公司 2015 年 3 月 23 日取得了《關于北京綠創環保設備股份有限公司股票發行股份登記的函》(股轉系統函【2015】936 號)，并于 2015 年 4 月 9 日將上述資金全部轉入本公司北京銀行中關村海淀園支行 01091448700120105108318 賬戶，并用于償還公司的銀行貸款。 2、根據公司《股票發行方案》中規定的募集資金用途，公司以自有資金投 入募集資金用途規定的研發、生產線改造升級、補充流動資金，投入金額合計 9，479，250.00 元。其中用于生產線改造升級用途的資金 2，485，911.43 元，用于 研發投入用途的資金 2，930，324.52 元，用于補充流動資金用途的資金 公告編號：2016-028 4，063，014.05 元。 上述變更情況，公司未履行相應的決策程序。 除此以外，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露了相關信息。 北京綠創環保設備股份有限公司董事會 2016 年 09 月 09 日